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Die Bewertung Ihres operativen Cashflows am Ende Ihres ersten Geschäftsjahres ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Diese Zahl zeigt, wie viel Bargeld Ihre primären Geschäftsaktivitäten eingenommen oder verloren haben und wie gut Ihr kleines Unternehmen intern Bargeld generiert, ohne auf externes Geld angewiesen zu sein. Es entspricht den operativen Mittelzuflüssen abzüglich der operativen Mittelabflüsse. Ihr Ergebnis ist im ersten Jahr möglicherweise niedrig oder negativ. Wenn Sie es jedoch überprüfen, können Sie die erforderlichen Verbesserungen vornehmen.

Operative Mittelzuflüsse

Ihre wichtigsten operativen Mittelzuflüsse umfassen Gelder aus dem Verkauf Ihrer Produkte und Dienstleistungen für Bargeld und Gelder, die Sie von Kunden erhalten, denen Sie Kredite gewährt haben. Sonstige Zahlungsmittelzuflüsse beinhalten Zinsen aus Bankkonten und erhaltene Dividenden aus Beteiligungen. Der gesamte Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft entspricht der Summe dieser Posten. Schließen Sie jegliches Geld aus, das Sie aus Startkapital, Darlehen oder dem Verkauf langfristiger Vermögenswerte wie Ausrüstung erhalten.

Mittelabflüsse aus dem operativen Geschäft

Zu den Mittelabflüssen aus der Geschäftstätigkeit gehören Gelder, die für Löhne, Gehälter, Inventar, Material, Einkommenssteuern, Zinsen, Betriebsstoffe, Miete, Nebenkosten, Grundsteuern und alle anderen Kosten, die für die Führung Ihres Kleinunternehmens erforderlich sind, gezahlt werden. Der gesamte operative Mittelabfluss entspricht der Summe dieser Posten. Schließen Sie alle Barmittel aus, die für den Kauf von Büromöbeln, Computern, Maschinen oder anderen Vermögenswerten ausgegeben werden, die Sie voraussichtlich länger als ein Jahr verwenden.

Beispiel für die Berechnung des operativen Cashflows

Angenommen, Ihr kleines Unternehmen erwirtschaftete Barverkäufe in Höhe von 150.000 USD, sammelte 50.000 USD bei Kunden, die auf Kredit kauften, und sammelte im ersten Jahr Zinsen in Höhe von 500 USD. Nehmen Sie außerdem an, Sie haben 24.000 USD für Miete, 1.500 USD für Nebenkosten, 5.000 USD für Verbrauchsmaterialien, 50.000 USD für Löhne, 110.000 USD für Inventar und 5.000 USD für Einkommenssteuern ausgegeben. Ihre gesamten operativen Mittelzuflüsse betragen 200.500 USD. Ihr gesamter operativer Mittelabfluss beträgt 195.500 USD. Ihr operativer Cashflow im ersten Jahr beträgt 5.000 USD oder 200.500 USD minus 195.500 USD.

Analyse

Ein positiver operativer Cashflow bedeutet, dass Sie mehr Bargeld gesammelt haben, als Sie in Ihrem ersten Geschäftsjahr ausgezahlt haben. Ein negatives Ergebnis bedeutet, dass Sie mehr ausgegeben haben, als Sie eingebracht haben. Wenn Ihr kleines Unternehmen einen positiven operativen Cashflow generiert, können Sie Ihren Betrieb aufrechterhalten, ohne Ihre Barreserven zu erschöpfen oder mehr Finanzmittel zu erhalten. Sie haben auch Bargeld, um in das Geschäft zu reinvestieren. Im vorherigen Beispiel haben Sie 5.000 US-Dollar mehr in bar gesammelt, als Sie ausgegeben haben, was für das erste Jahr ein gutes Zeichen ist.